Mesleki gelişim eğitim başvuruları 
portalı üzerinden yapılmaktadır.
EĞİTİM İÇERİĞİ
Modül 1:
1-Risk Yönetimine Duyulan İhtiyaç ve Risk Kültürü
- Global Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler
- Risk Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim
- Finansal Krizler ve Sonuçları
2-Risk Yönetimi Temel Kavramlar
- Risk Türleri ve Risklerin Sınıflandırılması
- Risk Yönetimi Süreci
- Riskin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
3- Risk Yönetiminde Kullanılan Temel İstatistiksel ve Ekonometrik Kavramlar
- Finansal Piyasalardan Alınan Data Kaynakları ve İşlenmiş Filtrelenmiş Zaman Serisi Analizleri
- Tanımlayıcı İstatistikler
- Volatilite Kavramı
- Korelasyon Kavramı
- Verim Eğrileri
- Olasılık Dağılımları
Modül 2:
1- Finansal Piyasalarda Güncel Risk Yönetimi Düzenlemeleri
- Basel Düzenlemeleri
- BDDK Düzenlemeleri
- SPK Düzenlemeleri
2- SPK Düzenlemeleri
- 55.1 Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
- 52.1 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
- Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Hükümleri
- III-52.3 Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
- 52.4 Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
Modül 3:
1- Piyasa Riski Yönetimi: Ölçüm Yöntemleri ve İleri Uygulamalar
- Piyasa Riski Teknik Kavramlar
- Piyasa Riskinin Ölçümü ve Riske Maruz Değer Kavramı
- Riske Maruz Değer Kavramı
- RMD Ölçümünde Alınması Gereken Kararlar
- RMD Modellerin Adımları
- Hangi Pozisyonların RMD Hesaplaması Hangi Modelle Yapılır?
- Risk Faktörü Kavramı ve Faizli Risk Faktörleri İçin Mapping Teknikleri
- RMD Ölçümünde Yaşanan Sorunlar
- RMD Hesaplama Modelleri
- Parametrik Modeli
- Tarihsel Simülasyon Modeli
- Monte Carlo Simulasyon Modeli
- Piyasa Risklerinin Yönetilmesinde RMD Bazlı Gelişmiş Uygulamalar
- Marjinal RMD
- Inkremental RMD
- Expected Shortfall
- Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
- Stres Testi ve Senaryo Analizleri
- Geriye Dönük Test
- Risk Yönetim Modellerinin Validasyonu
- Marjinal RMD
- Inkremental RMD
- Expected Shortfall
- Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
- Stres Testi ve Senaryo Analizleri
- Geriye Dönük Test
- Risk Yönetim Modellerinin Validasyonu
Modül 4:
1- Riskin Raporlanması
- Risk Ölçümlerine İlişkin Raporlamalar
- Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Hükümleri Doğrultusunda Raporlama
- İçsel Risk Raporlama
- Erken Uyarı Göstergelerine İlişkin Raporlamalar
- Limit Sistemleri
- SPK Düzenlemeleri
- İçsel Düzenlemeler
2- SPK Düzenlemeleri Doğrultusunda Hesaplanması Zorunlu Risk Türleri
- Likidite Riski
- Finansman Riski
- Karşı Taraf Riski
- Kaldıraçlı İşlemlerden Dolayı Maruz Kalınan Riskler
Modül 5:
1- Risk Değeri Hesaplaması
2- Fon Yönetiminde Kullanılan Temel Düzey ve Risk Bazlı Performans Ölçüm Kriterlerinin Ölçümü ve Yorumlanması
3- Fon Türlerine Göre Risk Yönetimi İhtiyaçları
- Menkul Kıymet Yatırım Fonları
- Gayrimenkul Yatırım Fonları
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Modül 6 :
1-Risk Yönetim Sistemlerinin Denetlenmesi ve Validasyonu
2- Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular ve Raporlamalar
3- Sonuç ve Değerlendirmeler
EĞİTİM DETAYLARI
EĞİTMEN: Risk Yönetimi Müdürü Alev TOKAÇ,
Kıdemli Danışman Dr. Özge YÜRÜKOĞLU
Eğitmen Dr. M. Barış AKÇAY
EĞİTİM TARİHİ: 18 Kasım 2025 – Salı – 10:00-16:00
20 Kasım 2025 – Perşembe– 10:00-16:00
25 Kasım 2025 – Salı – 10:00-16:00
27 Kasım 2025 – Perşembe– 10:00-16:00
6 Aralık 2025 – Cumartesi-11:00-11:45 (Sınav Uygulaması)
EĞİTİM YERİ: Online-Canlı(Microsoft Teams)
EĞİTİM ÜCRETİ: 20.000 TL (KDV Dahil)
